1.Cumplir el pago a proveedores, de acuerdo a la política de pago de la compañía y su vencimiento en el sistema SIESA.
2.Elaboracion de cartas y comunicados diarios para las operaciones de Tesorería
3.Elaborar informe de recaudo con el descargue de todos los movimientos de los bancos para entregarlo a control interno diariamente.
4.Apoyo básico cambiario en los informes de banco de la republica y Dian
5.Elaborar recibos comprobantes de egreso y PEL.
Palavras-clave: Tesorería, SIESA.

Garantizar el pago a proveedores, de acuerdo a la política de pago de la compañía y su vencimiento en el sistema contable SIESA ; elaboración de informes de recaudo y conciliaciones bancarias. Apoyo basico cambiario en los informes de banco de la republica y dian . Indispensable manejo de portales bancarios .